Mês | Janeiro |
Empenho | 102013 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | DEPART. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Ação | MANUTENCAO DA ADMISTRACAO FINANCEIRA |
Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.997,00 |
Valor Pago | R$ 5.997,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | PC FELIX PACHECO, 701, CENTRO, CEP:64600082 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/04/2024 |
|
9 |
1 |
60,00 |
07/03/2024 |
|
9 |
1 |
12,00 |
04/03/2024 |
|
9 |
1 |
36,00 |
01/03/2024 |
|
9 |
1 |
48,00 |
01/02/2024 |
|
9 |
1 |
84,00 |
01/02/2024 |
|
9 |
1 |
108,00 |
01/02/2024 |
|
9 |
1 |
396,00 |
01/02/2024 |
|
9 |
1 |
2.485,60 |
09/01/2024 |
|
9 |
1 |
84,00 |
03/01/2024 |
|
9 |
1 |
2.191,40 |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
108,00 |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
384,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/04/2024 |
60,00 |
28/03/2024 |
48,00 |
07/03/2024 |
12,00 |
05/03/2024 |
36,00 |
29/02/2024 |
396,00 |
29/02/2024 |
2.485,60 |
26/02/2024 |
108,00 |
19/02/2024 |
84,00 |
31/01/2024 |
84,00 |
31/01/2024 |
108,00 |
31/01/2024 |
384,00 |
31/01/2024 |
2.191,40 |
|